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單位凈值 (2025-08-01)

1.02700.02%
近1月：-0.01%
近1年：2.17%

累計凈值

1.1645
近3月：0.47%
近3年：11.03%

近6月：0.78%
成立來：17.41%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2020-01-17管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0270 1.1645 0.02%
    07-31 1.0268 1.1643 0.07%
    07-30 1.0261 1.1636 0.04%
    07-29 1.0257 1.1632 -0.08%
    07-28 1.0265 1.1640 0.05%
    07-25 1.0260 1.1635 0.00%
    07-24 1.0260 1.1635 -0.09%
    07-23 1.0269 1.1644 -0.05%
    07-22 1.0274 1.1649 -0.04%
    07-21 1.0278 1.1653 -0.01%
    07-18 1.0279 1.1654 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.01%
    0.47%
    0.78%
    0.84%
    2.17%
    7.14%
    11.03%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2378 | 3459
    1626 | 3451
    1446 | 3374
    1459 | 3288
    1480 | 3265
    1968 | 3060
    1011 | 2487
    479 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:17
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60 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:08
149 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-10 07:01
142 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金暫停及恢復大額申購業(yè) 基金資訊 03-10 07:00
145 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 10:01
219 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 10:16
264 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金恢復大額申購業(yè)務的公 基金資訊 10-18 09:12
316 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金暫停及恢復大額申購業(yè) 基金資訊 10-18 07:14
291 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-18 07:11
335 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金(2024年第2號) 基金資訊 09-30 09:09
206 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-30 09:05
221 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:08
210 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:17
263 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 06-19 09:06
260 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:08
282 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-12 09:08
275 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2024年第1號招募 基金資訊 04-12 09:08
272 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 10:17
559 4 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金暫停大額申購業(yè)務的公 基金資訊 03-08 13:00
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