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單位凈值 (2025-08-01)

1.09550.04%
近1月：-0.02%
近1年：2.21%

累計(jì)凈值

1.2133
近3月：0.64%
近3年：8.93%

近6月：0.93%
成立來：22.30%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高文慶
成 立 日：2019-05-15管 理 人：華寶基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0955 1.2133 0.04%
    07-31 1.0951 1.2129 0.09%
    07-30 1.0941 1.2119 0.06%
    07-29 1.0934 1.2112 -0.11%
    07-28 1.0946 1.2124 0.10%
    07-25 1.0935 1.2113 -0.04%
    07-24 1.0939 1.2117 -0.15%
    07-23 1.0955 1.2133 -0.10%
    07-22 1.0966 1.2144 -0.04%
    07-21 1.0970 1.2148 -0.05%
    07-18 1.0976 1.2154 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.02%
    0.64%
    0.93%
    0.89%
    2.21%
    6.13%
    8.93%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    1697 | 3451
    761 | 3374
    1047 | 3288
    1355 | 3265
    1890 | 3060
    1634 | 2487
    1293 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

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    良好

    良好

    一般

    一般

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