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單位凈值 (2025-08-01)

1.13880.04%
近1月：-0.33%
近1年：3.07%

累計(jì)凈值

1.2163
近3月：0.41%
近3年：10.54%

近6月：0.56%
成立來：19.77%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2019-06-24管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1388 1.2163 0.04%
    07-31 1.1384 1.2159 0.20%
    07-30 1.1361 1.2136 0.14%
    07-29 1.1345 1.2120 -0.25%
    07-28 1.1373 1.2148 0.20%
    07-25 1.1350 1.2125 -0.02%
    07-24 1.1352 1.2127 -0.32%
    07-23 1.1388 1.2163 -0.16%
    07-22 1.1406 1.2181 -0.14%
    07-21 1.1422 1.2197 -0.12%
    07-18 1.1436 1.2211 -0.03%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    -0.33%
    0.41%
    0.56%
    0.74%
    3.07%
    8.14%
    10.54%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    97 | 3459
    3138 | 3451
    1690 | 3374
    1987 | 3288
    1701 | 3265
    617 | 3060
    481 | 2487
    624 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

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