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單位凈值 (2025-08-04)

1.13930.04%
近1月:-0.52%
近1年:3.05%

累計凈值

1.2168
近3月:0.45%
近3年:10.41%

近6月:0.60%
成立來:19.83%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.02億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:杜才超
成 立 日:2019-06-24管 理 人南方基金基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-04 1.1393 1.2168 0.04%
    08-01 1.1388 1.2163 0.04%
    07-31 1.1384 1.2159 0.20%
    07-30 1.1361 1.2136 0.14%
    07-29 1.1345 1.2120 -0.25%
    07-28 1.1373 1.2148 0.20%
    07-25 1.1350 1.2125 -0.02%
    07-24 1.1352 1.2127 -0.32%
    07-23 1.1388 1.2163 -0.16%
    07-22 1.1406 1.2181 -0.14%
    07-21 1.1422 1.2197 -0.12%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.52%
    0.45%
    0.60%
    0.79%
    3.05%
    8.08%
    10.41%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.57%
    2.22%
    7.96%
    6.64%
    3.45%
    20.28%
    1.25%
    -0.75%
    同類排名
    76 | 3121
    2912 | 3123
    1397 | 3065
    1719 | 2981
    1428 | 2959
    485 | 2756
    396 | 2206
    513 | 1864
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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