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單位凈值 (2025-08-01)

1.04320.02%
近1月：0.04%
近1年：2.05%

累計凈值

1.6978
近3月：0.54%
近3年：15.74%

近6月：0.89%
成立來：85.27%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：29.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2019-11-07管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0432 1.6978 0.02%
    07-31 1.0430 1.6976 0.08%
    07-30 1.0422 1.6968 0.04%
    07-29 1.0418 1.6964 -0.07%
    07-28 1.0425 1.6971 0.06%
    07-25 1.0419 1.6965 -0.02%
    07-24 1.0421 1.6967 -0.09%
    07-23 1.0430 1.6976 -0.06%
    07-22 1.0436 1.6982 -0.03%
    07-21 1.0439 1.6985 -0.03%
    07-18 1.0442 1.6988 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.04%
    0.54%
    0.89%
    0.88%
    2.05%
    6.29%
    15.74%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2103 | 3459
    1173 | 3451
    1156 | 3374
    1138 | 3288
    1374 | 3265
    2184 | 3060
    1532 | 2487
    56 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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