基金品種

全球市場(chǎng)
萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開債A(007488
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.00830.01%
近1月：0.11%
近1年：1.67%

累計(jì)凈值

1.1362
近3月：0.33%
近3年：6.37%

近6月：0.63%
成立來(lái)：14.42%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周慧
成 立 日：2019-07-31管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-26～2026-02-26/2026-01-26～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月23日15:00~02月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月23日15:00~02月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：4500000000.00元(費(fèi)率0.045%，節(jié)省4050000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0083 1.1362 0.01%
    07-31 1.0082 1.1361 0.00%
    07-30 1.0082 1.1361 0.00%
    07-29 1.0082 1.1361 0.01%
    07-28 1.0081 1.1360 0.01%
    07-25 1.0080 1.1359 0.00%
    07-24 1.0080 1.1359 0.00%
    07-23 1.0080 1.1359 0.00%
    07-22 1.0080 1.1359 0.01%
    07-21 1.0079 1.1358 0.01%
    07-18 1.0078 1.1357 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.33%
    0.63%
    0.63%
    1.67%
    3.91%
    6.37%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3231 | 3459
    573 | 3451
    2000 | 3374
    1830 | 3288
    1932 | 3265
    2636 | 3060
    2360 | 2487
    1960 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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