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單位凈值 (2025-12-19)

1.14730.03%
近1月：0.20%
近1年：1.53%

累計凈值

1.1972
近3月：0.51%
近3年：9.96%

近6月：0.83%
成立來：20.50%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2019-10-25管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-24～02-24/2026-02-24～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~02月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~02月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1473 1.1972 0.03%
    12-18 1.1470 1.1969 0.03%
    12-17 1.1467 1.1966 0.03%
    12-16 1.1463 1.1962 0.03%
    12-15 1.1460 1.1959 -0.01%
    12-12 1.1461 1.1960 -0.02%
    12-11 1.1463 1.1962 0.01%
    12-10 1.1462 1.1961 0.08%
    12-09 1.1453 1.1952 0.03%
    12-08 1.1449 1.1948 0.02%
    12-05 1.1447 1.1946 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.20%
    0.51%
    0.83%
    1.33%
    1.53%
    6.32%
    9.96%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    985 | 3521
    273 | 3515
    1110 | 3485
    450 | 3406
    1006 | 3241
    1111 | 3218
    1102 | 2694
    1144 | 2303
    四分位排名

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