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單位凈值 (2025-12-19)

1.14700.12%
近1月：-0.01%
近1年：2.35%

累計凈值

1.3141
近3月：0.40%
近3年：14.02%

近6月：0.56%
成立來：34.27%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：15.37億元（2025-09-30）基金經理：曹建華
成 立 日：2019-09-02管 理 人：鑫元基金基金評級：

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交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1470 1.3141 0.12%
    12-18 1.1456 1.3127 0.05%
    12-17 1.1450 1.3121 0.12%
    12-16 1.1436 1.3107 -0.03%
    12-15 1.1440 1.3111 -0.02%
    12-12 1.1442 1.3113 0.01%
    12-11 1.1441 1.3112 -0.01%
    12-10 1.1442 1.3113 0.03%
    12-09 1.1439 1.3110 0.01%
    12-08 1.1438 1.3109 0.02%
    12-05 1.1436 1.3107 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.01%
    0.40%
    0.56%
    1.96%
    2.35%
    7.62%
    14.02%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    58 | 864
    289 | 858
    546 | 835
    491 | 795
    356 | 744
    330 | 743
    269 | 630
    137 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-303.66%
    2024-12-312.50%
    2024-06-300.58%
    2023-12-310.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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