基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.14430.02%
近1月：0.02%
近1年：2.92%

累計(jì)凈值

1.3114
近3月：0.91%
近3年：13.90%

近6月：1.41%
成立來(lái)：33.95%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2019-09-02管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1443 1.3114 0.02%
    07-31 1.1441 1.3112 0.01%
    07-30 1.1440 1.3111 0.07%
    07-29 1.1432 1.3103 -0.10%
    07-28 1.1444 1.3115 0.04%
    07-25 1.1439 1.3110 0.01%
    07-24 1.1438 1.3109 -0.10%
    07-23 1.1450 1.3121 -0.08%
    07-22 1.1459 1.3130 -0.02%
    07-21 1.1461 1.3132 0.02%
    07-18 1.1459 1.3130 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.02%
    0.91%
    1.41%
    1.72%
    2.92%
    8.94%
    13.90%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    476 | 847
    576 | 838
    364 | 826
    285 | 786
    268 | 784
    376 | 743
    143 | 638
    49 | 591
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-312.50%
    2024-06-300.58%
    2023-12-310.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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