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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-01 1.1554 1.2258 0.03% 07-31 1.1550 1.2254 0.03% 07-30 1.1546 1.2250 0.01% 07-29 1.1545 1.2249 -0.02% 07-28 1.1547 1.2251 0.03% 07-25 1.1544 1.2248 -0.04% 07-24 1.1549 1.2253 -0.06% 07-23 1.1556 1.2260 -0.05% 07-22 1.1562 1.2266 -0.01% 07-21 1.1563 1.2267 -0.01% 07-18 1.1564 1.2268 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.09%0.09%0.79%0.99%1.03%2.27%6.86%9.91%同類平均0.16%-0.04%0.41%0.72%0.80%2.62%7.58%10.65%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名2514 | 3459727 | 3451355 | 3374897 | 3288989 | 32651776 | 30601176 | 2487879 | 2121四分位排名
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