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單位凈值 (2025-08-01)

1.13510.02%
近1月：0.10%
近1年：1.36%

累計凈值

1.2328
近3月：0.09%
近3年：7.56%

近6月：0.39%
成立來：23.78%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：40.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2019-09-04管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1351 1.2328 0.02%
    07-31 1.1349 1.2326 0.03%
    07-30 1.1346 1.2323 0.01%
    07-29 1.1345 1.2322 -0.01%
    07-28 1.1346 1.2323 0.02%
    07-25 1.1344 1.2321 0.00%
    07-24 1.1344 1.2321 -0.04%
    07-23 1.1348 1.2325 -0.01%
    07-22 1.1349 1.2326 -0.01%
    07-21 1.1350 1.2327 0.02%
    07-18 1.1348 1.2325 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.10%
    0.09%
    0.39%
    0.28%
    1.36%
    4.36%
    7.56%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2938 | 3459
    634 | 3451
    2693 | 3374
    2296 | 3288
    2548 | 3265
    2850 | 3060
    2279 | 2487
    1779 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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232 0 公告宏利永利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-15 09:05
239 0 公告宏利永利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-13 09:06
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