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單位凈值 (2025-08-01)

1.11790.04%
近1月：-0.13%
近1年：1.53%

累計凈值

1.1854
近3月：0.27%
近3年：9.06%

近6月：0.52%
成立來：16.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶鑠等
成 立 日：2019-09-02管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1179 1.1854 0.04%
    07-31 1.1174 1.1849 0.12%
    07-30 1.1161 1.1836 0.05%
    07-29 1.1155 1.1830 -0.10%
    07-28 1.1166 1.1841 0.09%
    07-25 1.1156 1.1831 -0.03%
    07-24 1.1159 1.1834 -0.16%
    07-23 1.1177 1.1852 -0.10%
    07-22 1.1188 1.1863 -0.06%
    07-21 1.1195 1.1870 -0.06%
    07-18 1.1202 1.1877 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.13%
    0.27%
    0.52%
    0.34%
    1.53%
    5.69%
    9.06%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    593 | 3459
    2396 | 3451
    2188 | 3374
    2063 | 3288
    2466 | 3265
    2756 | 3060
    1888 | 2487
    1236 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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234 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 09-13 08:16
272 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 09-13 08:16
229 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 08:07
233 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:24
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