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南方賀元利率債債券C(007715
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.1043-0.01%
近1月：-0.29%
近1年：1.83%

累計凈值

1.1733
近3月：0.01%
近3年：7.01%

近6月：-0.05%
成立來：18.09%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經理：劉驥
成 立 日：2019-08-30管 理 人：南方基金基金評級：

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1043 1.1733 -0.01%
    07-31 1.1044 1.1734 0.08%
    07-30 1.1035 1.1725 0.23%
    07-29 1.1010 1.1700 -0.24%
    07-28 1.1036 1.1726 0.18%
    07-25 1.1016 1.1706 0.02%
    07-24 1.1014 1.1704 -0.26%
    07-23 1.1043 1.1733 -0.06%
    07-22 1.1050 1.1740 -0.09%
    07-21 1.1060 1.1750 -0.10%
    07-18 1.1071 1.1761 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.29%
    0.01%
    -0.05%
    -0.12%
    1.83%
    5.13%
    7.01%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    294 | 3459
    3036 | 3451
    2864 | 3374
    2928 | 3288
    3027 | 3265
    2480 | 3060
    2102 | 2487
    1880 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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