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單位凈值 (2025-08-01)

111.12790.00%

累計(jì)凈值 (2025-08-01)

111.1279
近1月：0.12%
近1年：1.64%
近3月：0.39%
近3年：5.19%
近6月：0.83%
成立來(lái)：11.13%
類(lèi)型：貨幣型-浮動(dòng)凈值規(guī)模：0.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李邦長(zhǎng)等
成 立 日：2019-09-10管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 111.1279 111.1279 0.00%
    07-31 111.1234 111.1234 0.01%
    07-30 111.1148 111.1148 0.00%
    07-29 111.1103 111.1103 0.00%
    07-28 111.1059 111.1059 0.01%
    07-25 111.0926 111.0926 0.00%
    07-24 111.0882 111.0882 0.00%
    07-23 111.0880 111.0880 0.00%
    07-22 111.0877 111.0877 0.00%
    07-21 111.0833 111.0833 0.01%
    07-18 111.0699 111.0699 0.00%
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    近1年
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    0.03%
    0.12%
    0.39%
    0.83%
    0.93%
    1.64%
    3.44%
    5.19%
    同類(lèi)平均
    0.03%
    0.07%
    0.26%
    0.61%
    0.69%
    1.30%
    2.55%
    4.01%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    2 | 8
    2 | 8
    3 | 8
    3 | 8
    2 | 8
    四分位排名

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