基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.1206-0.04%
近1月：0.59%
近1年：2.54%

累計(jì)凈值

1.2256
近3月：2.18%
近3年：5.91%

近6月：1.73%
成立來(lái)：23.34%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.81億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳瑋
成 立 日：2019-09-27管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1206 1.2256 -0.04%
    07-31 1.1210 1.2260 -0.21%
    07-30 1.1234 1.2284 -0.11%
    07-29 1.1246 1.2296 0.01%
    07-28 1.1245 1.2295 0.29%
    07-25 1.1213 1.2263 -0.16%
    07-24 1.1231 1.2281 -0.02%
    07-23 1.1233 1.2283 -0.10%
    07-22 1.1244 1.2294 0.06%
    07-21 1.1237 1.2287 0.11%
    07-18 1.1225 1.2275 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.59%
    2.18%
    1.73%
    1.49%
    2.54%
    5.61%
    5.91%
    同類(lèi)平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    466 | 1388
    639 | 1374
    575 | 1339
    794 | 1275
    871 | 1260
    1016 | 1179
    595 | 987
    393 | 790
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-319.22%
    2024-06-3011.35%
    2023-12-3119.33%
    2023-06-3020.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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