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浦銀安盛盛煊定開債券(007772
)

單位凈值 (2025-12-15)

1.0228-0.02%
近1月：-0.11%
近1年：1.35%

累計凈值

1.1735
近3月：0.29%
近3年：9.36%

近6月：0.39%
成立來：18.56%
類型：債券型-長債規(guī)模：14.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶祺
成 立 日：2019-08-07管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-06～03-06/2026-03-06～...
預估開放申購時間：
2026年03月05日15:00~03月06日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月05日15:00~03月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0228 1.1735 -0.02%
    12-12 1.0230 1.1737 -0.02%
    12-11 1.0232 1.1739 0.03%
    12-10 1.0229 1.1736 0.03%
    12-09 1.0226 1.1733 0.02%
    12-08 1.0224 1.1731 0.00%
    12-05 1.0224 1.1731 0.01%
    12-04 1.0223 1.1730 -0.06%
    12-03 1.0229 1.1736 -0.03%
    12-02 1.0232 1.1739 -0.02%
    12-01 1.0234 1.1741 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.11%
    0.29%
    0.39%
    0.96%
    1.35%
    6.04%
    9.36%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1364 | 3213
    1589 | 3219
    1944 | 3190
    1115 | 3108
    1276 | 2955
    1101 | 2917
    1106 | 2413
    1221 | 2049
    四分位排名

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    良好

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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