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單位凈值 (2025-05-06)

1.01610.02%
近1月：0.24%
近1年：3.59%

累計凈值

1.1668
近3月：0.16%
近3年：9.44%

近6月：2.02%
成立來：17.78%
類型：債券型-長債規(guī)模：14.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶祺
成 立 日：2019-08-07管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：05-28～06-25/05-28～06-25
預(yù)估開放申購時間：
2025年05月27日15:00~06月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年05月27日15:00~06月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-06 1.0161 1.1668 0.02%
    04-30 1.0159 1.1666 0.03%
    04-29 1.0156 1.1663 0.06%
    04-28 1.0150 1.1657 0.03%
    04-25 1.0147 1.1654 -0.01%
    04-24 1.0148 1.1655 -0.02%
    04-23 1.0150 1.1657 -0.02%
    04-22 1.0152 1.1659 0.01%
    04-21 1.0151 1.1658 -0.02%
    04-18 1.0153 1.1660 0.01%
    04-17 1.0152 1.1659 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.16%
    2.02%
    0.30%
    3.59%
    6.92%
    9.44%
    同類平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    1314 | 3063
    1819 | 3048
    1450 | 3000
    1201 | 2885
    1637 | 2978
    990 | 2644
    1298 | 2149
    1214 | 1801
    四分位排名

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