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單位凈值 (2025-08-01)

1.05620.01%
近1月：-0.48%
近1年：1.47%

累計凈值

1.2112
近3月：-0.24%
近3年：8.40%

近6月：-0.39%
成立來：21.97%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：沈亞峰
成 立 日：2019-10-29管 理 人：惠升基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0562 1.2112 0.01%
    07-31 1.0561 1.2111 0.09%
    07-30 1.0552 1.2102 0.14%
    07-29 1.0537 1.2087 -0.21%
    07-28 1.0559 1.2109 0.12%
    07-25 1.0546 1.2096 0.02%
    07-24 1.0544 1.2094 -0.26%
    07-23 1.0572 1.2122 -0.09%
    07-22 1.0581 1.2131 -0.12%
    07-21 1.0594 1.2144 -0.13%
    07-18 1.0608 1.2158 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.48%
    -0.24%
    -0.39%
    -0.39%
    1.47%
    6.83%
    8.40%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    3328 | 3451
    3207 | 3374
    3163 | 3288
    3159 | 3265
    2799 | 3060
    1193 | 2487
    1532 | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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