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單位凈值 (2025-12-19)

1.03440.04%
近1月：-0.12%
近1年：0.17%

累計凈值

1.0594
近3月：0.24%
近3年：--

近6月：-0.18%
成立來：5.94%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曾華
成 立 日：2023-08-09管 理 人：惠升基金基金評級：
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0344 1.0594 0.04%
    12-18 1.0340 1.0590 0.03%
    12-17 1.0337 1.0587 0.06%
    12-16 1.0331 1.0581 0.02%
    12-15 1.0329 1.0579 -0.09%
    12-12 1.0338 1.0588 -0.11%
    12-11 1.0349 1.0599 0.09%
    12-10 1.0340 1.0590 0.04%
    12-09 1.0336 1.0586 0.08%
    12-08 1.0328 1.0578 -0.02%
    12-05 1.0330 1.0580 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.12%
    0.24%
    -0.18%
    -0.09%
    0.17%
    5.56%
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2179 | 3521
    2637 | 3515
    3001 | 3485
    2572 | 3406
    2817 | 3241
    2832 | 3218
    1684 | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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77 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:12
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91 0 朋友推薦的債基確實都很不錯，我買的中加聚安中短債A 加油呀66 06-19 18:18
137 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(2 基金資訊 05-20 09:07
121 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-20 09:07
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94 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 04-03 09:06
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89 0 寶子們，方正鴻遠就像市場節(jié)奏的“指揮家”，在市場下 股友z33936713o 03-20 23:18
126 0 市場波動應對方案對了才行，方正鴻遠精準把握節(jié)奏，今 聰慧睿智的邱艷 03-15 12:33
138 0 方正睿利的表現(xiàn)證明了其在市場中的強大競爭力，無論是 溫暖寶寶5537 03-06 07:25
121 0 方正睿利基金一年內取得了541個蛋的佳績，跑贏96 美羊羊abc 03-01 08:14
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