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全球市場(chǎng)
富榮富開1-3年國(guó)開債純債C(007907
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.03870.03%
近1月：0.44%
近1年：2.92%

累計(jì)凈值

1.1786
近3月：0.04%
近3年：8.86%

近6月：1.56%
成立來：15.00%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孟飛等
成 立 日：2020-01-03管 理 人：富榮基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0387 1.1786 0.03%
    04-29 1.0384 1.1783 0.10%
    04-28 1.0374 1.1773 0.07%
    04-25 1.0367 1.1766 0.02%
    04-24 1.0365 1.1764 -0.02%
    04-23 1.0367 1.1766 -0.06%
    04-22 1.0373 1.1772 0.05%
    04-21 1.0368 1.1767 -0.06%
    04-18 1.0374 1.1773 -0.01%
    04-17 1.0375 1.1774 -0.07%
    04-16 1.0382 1.1781 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.44%
    0.04%
    1.56%
    0.02%
    2.92%
    6.55%
    8.86%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    820 | 3057
    2015 | 3366
    2622 | 3313
    2365 | 3187
    2788 | 3289
    1967 | 2948
    1734 | 2435
    1580 | 2061
    四分位排名

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    一般

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    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳
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