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匯添富盛安39個(gè)月定開債(007948
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.01980.00%
近1月：0.23%
近1年：3.05%

累計(jì)凈值

1.1887
近3月：0.75%
近3年：8.81%

近6月：1.50%
成立來：20.32%
類型：債券型-長債規(guī)模：81.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉寧
成 立 日：2019-09-24管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-31～2026-04-06/2026-03-31～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月30日15:00~04月06日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月30日15:00~04月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0198 1.1887 0.00%
    12-11 1.0198 1.1887 0.01%
    12-10 1.0197 1.1886 0.01%
    12-09 1.0196 1.1885 0.01%
    12-08 1.0195 1.1884 0.02%
    12-05 1.0243 1.1882 0.01%
    12-04 1.0242 1.1881 0.01%
    12-03 1.0241 1.1880 0.01%
    12-02 1.0240 1.1879 0.00%
    12-01 1.0240 1.1879 0.03%
    11-28 1.0237 1.1876 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.23%
    0.75%
    1.50%
    2.71%
    3.05%
    6.05%
    8.81%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    2323 | 3518
    180 | 3513
    220 | 3484
    154 | 3397
    165 | 3241
    164 | 3200
    1380 | 2673
    1573 | 2296
    四分位排名

    一般

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