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全球市場(chǎng)
匯添富盛安39個(gè)月定開債(007948
)

單位凈值 (2025-08-05)

1.01900.00%
近1月：0.26%
近1年：2.99%

累計(jì)凈值

1.1779
近3月：0.77%
近3年：8.66%

近6月：1.40%
成立來：19.05%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：81.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：胡娜
成 立 日：2019-09-24管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-31～2026-04-06/2026-03-31～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月30日15:00~04月06日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月30日15:00~04月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.0190 1.1779 0.00%
    08-04 1.0190 1.1779 0.03%
    08-01 1.0187 1.1776 0.01%
    07-31 1.0186 1.1775 0.01%
    07-30 1.0185 1.1774 0.00%
    07-29 1.0185 1.1774 0.01%
    07-28 1.0184 1.1773 0.03%
    07-25 1.0181 1.1770 0.00%
    07-24 1.0181 1.1770 0.01%
    07-23 1.0180 1.1769 0.01%
    07-22 1.0179 1.1768 0.01%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.05%
    0.26%
    0.77%
    1.40%
    1.63%
    2.99%
    5.88%
    8.66%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    2886 | 3121
    84 | 3122
    363 | 3064
    213 | 2980
    203 | 2958
    508 | 2757
    1558 | 2204
    1186 | 1862
    四分位排名

    不佳

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