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單位凈值 (2025-08-01)

1.13140.01%
近1月:-0.04%
近1年:1.85%

累計凈值

1.1564
近3月:0.31%
近3年:8.85%

近6月:0.37%
成立來:15.79%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:5.37億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:陳紀(jì)靖
成 立 日:2019-12-30管 理 人紅塔紅土基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1314 1.1564 0.01%
    07-31 1.1313 1.1563 0.06%
    07-30 1.1306 1.1556 0.05%
    07-29 1.1300 1.1550 -0.07%
    07-28 1.1308 1.1558 0.06%
    07-25 1.1301 1.1551 0.00%
    07-24 1.1301 1.1551 -0.10%
    07-23 1.1312 1.1562 -0.04%
    07-22 1.1317 1.1567 -0.04%
    07-21 1.1321 1.1571 -0.03%
    07-18 1.1324 1.1574 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.04%
    0.31%
    0.37%
    0.37%
    1.85%
    5.21%
    8.85%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2103 | 3459
    1837 | 3451
    2068 | 3374
    2333 | 3288
    2413 | 3265
    2453 | 3060
    2073 | 2487
    1337 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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