凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:0.58億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:蔡艷菲 |
成 立 日:2019-11-19 | 管 理 人:興業(yè)基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中證銀行50金融債指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.53% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
穩(wěn)健低風(fēng)險
1.3790%七日年化興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣A
二級債基,股債雙覆蓋
78.82%成立以來興業(yè)收益增強(qiáng)債...
雙總監(jiān)專業(yè)覆蓋雙市場
81.81%成立以來興業(yè)龍騰雙益平...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0917 | 1.1907 | 0.01% |
07-31 | 1.0916 | 1.1906 | 0.07% |
07-30 | 1.0908 | 1.1898 | 0.07% |
07-29 | 1.0900 | 1.1890 | -0.09% |
07-28 | 1.0910 | 1.1900 | 0.07% |
07-25 | 1.0902 | 1.1892 | 0.00% |
07-24 | 1.0902 | 1.1892 | -0.12% |
07-23 | 1.0915 | 1.1905 | -0.05% |
07-22 | 1.0920 | 1.1910 | -0.05% |
07-21 | 1.0925 | 1.1915 | -0.04% |
07-18 | 1.0929 | 1.1919 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.14% | -0.05% | 0.31% | 0.50% | 0.40% | 2.24% | 6.57% | 9.30% |
同類平均 | 0.14% | -0.07% | 0.29% | 0.48% | 0.54% | 2.62% | 6.69% | 9.41% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.12% | 0.07% | 0.49% | 0.83% | 0.80% | 2.40% | 6.51% | 9.47% |
同類排名 | 263 | 624 | 310 | 614 | 208 | 590 | 233 | 571 | 262 | 559 | 265 | 497 | 143 | 342 | 120 | 284 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
近1年 19.00%
近1年 17.15%
近1年 17.05%
近1年 14.17%
近1年 10.74%
近1年 10.10%
近1年 2.24%
日漲幅0.38%
日漲幅0.37%
日漲幅0.29%
日漲幅0.27%
日漲幅0.26%
日漲幅0.25%
日漲幅0.13%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 414人 |
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 436人 |
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 403人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 410人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 538人 |
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