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單位凈值 (2025-08-01)

1.03790.02%
近1月：-0.07%
近1年：3.50%

累計凈值

1.1609
近3月：0.34%
近3年：8.19%

近6月：0.30%
成立來：16.66%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉寧
成 立 日：2019-12-04管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0379 1.1609 0.02%
    07-31 1.0377 1.1607 0.09%
    07-30 1.0368 1.1598 0.10%
    07-29 1.0358 1.1588 -0.14%
    07-28 1.0373 1.1603 0.12%
    07-25 1.0361 1.1591 0.00%
    07-24 1.0361 1.1591 -0.15%
    07-23 1.0377 1.1607 -0.08%
    07-22 1.0385 1.1615 -0.07%
    07-21 1.0392 1.1622 -0.05%
    07-18 1.0397 1.1627 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.07%
    0.34%
    0.30%
    0.34%
    3.50%
    5.77%
    8.19%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    2024 | 3451
    1964 | 3374
    2442 | 3288
    2466 | 3265
    377 | 3060
    1842 | 2487
    1608 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
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    • 6月
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    對比
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