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單位凈值 (2025-08-01)

1.13670.02%
近1月：0.11%
近1年：1.86%

累計凈值

1.1667
近3月：0.49%
近3年：7.07%

近6月：0.97%
成立來：16.87%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.96億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉驥
成 立 日：2019-11-28管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1367 1.1667 0.02%
    07-31 1.1365 1.1665 0.03%
    07-30 1.1362 1.1662 0.02%
    07-29 1.1360 1.1660 -0.02%
    07-28 1.1362 1.1662 0.03%
    07-25 1.1359 1.1659 -0.01%
    07-24 1.1360 1.1660 -0.04%
    07-23 1.1364 1.1664 -0.03%
    07-22 1.1367 1.1667 0.00%
    07-21 1.1367 1.1667 0.00%
    07-18 1.1367 1.1667 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.11%
    0.49%
    0.97%
    0.98%
    1.86%
    4.80%
    7.07%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    425 | 954
    321 | 954
    385 | 940
    319 | 934
    362 | 936
    470 | 883
    515 | 770
    452 | 617
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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