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單位凈值 (2025-04-30)

1.13120.01%
近1月：0.33%
近1年：2.17%

累計凈值

1.1612
近3月：0.48%
近3年：7.40%

近6月：1.11%
成立來：16.31%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉驥
成 立 日：2019-11-28管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1312 1.1612 0.01%
    04-29 1.1311 1.1611 0.02%
    04-28 1.1309 1.1609 0.02%
    04-25 1.1307 1.1607 0.00%
    04-24 1.1307 1.1607 0.00%
    04-23 1.1307 1.1607 -0.01%
    04-22 1.1308 1.1608 0.03%
    04-21 1.1305 1.1605 0.00%
    04-18 1.1305 1.1605 0.01%
    04-17 1.1304 1.1604 -0.01%
    04-16 1.1305 1.1605 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.33%
    0.48%
    1.11%
    0.49%
    2.17%
    5.15%
    7.40%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    637 | 924
    246 | 933
    264 | 927
    647 | 906
    341 | 927
    468 | 862
    512 | 748
    409 | 554
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
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