基金品種

全球市場(chǎng)
廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開放債券(008161
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.02300.02%
近1月：-0.03%
近1年：3.09%

累計(jì)凈值

1.1657
近3月：0.31%
近3年：10.11%

近6月：0.65%
成立來(lái)：17.81%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：33.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郎振東
成 立 日：2020-02-17管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-14～08-08/07-14～08-08
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月11日15:00~08月08日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年07月11日15:00~08月08日15:00
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0230 1.1657 0.02%
    07-31 1.0228 1.1655 0.11%
    07-30 1.0217 1.1644 0.08%
    07-29 1.0209 1.1636 -0.15%
    07-28 1.0224 1.1651 0.10%
    07-25 1.0214 1.1641 -0.04%
    07-24 1.0218 1.1645 -0.13%
    07-23 1.0231 1.1658 -0.06%
    07-22 1.0237 1.1664 -0.06%
    07-21 1.0243 1.1670 -0.04%
    07-18 1.0247 1.1674 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.03%
    0.31%
    0.65%
    0.92%
    3.09%
    7.28%
    10.11%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    1777 | 3451
    2068 | 3374
    1775 | 3288
    1271 | 3265
    607 | 3060
    920 | 2487
    803 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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