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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.09810.03%
近1月：0.03%
近1年：2.44%

累計(jì)凈值

1.1731
近3月：0.60%
近3年：9.68%

近6月：1.03%
成立來：17.60%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李丹
成 立 日：2020-03-05管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0981 1.1731 0.03%
    07-31 1.0978 1.1728 0.08%
    07-30 1.0969 1.1719 0.05%
    07-29 1.0963 1.1713 -0.09%
    07-28 1.0973 1.1723 0.07%
    07-25 1.0965 1.1715 -0.02%
    07-24 1.0967 1.1717 -0.11%
    07-23 1.0979 1.1729 -0.06%
    07-22 1.0986 1.1736 -0.05%
    07-21 1.0991 1.1741 -0.05%
    07-18 1.0996 1.1746 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.03%
    0.60%
    1.03%
    0.93%
    2.44%
    6.76%
    9.68%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    1269 | 3451
    888 | 3374
    821 | 3288
    1239 | 3265
    1476 | 3060
    1245 | 2487
    970 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
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