鑫元安碩兩年定開債(008229
)| 類型：債券型-長債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：62.86億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：郭卉 |
| 成 立 日：2020-07-31 | 管 理 人：鑫元基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：2年 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-09-28～2026-10-30/2026-09-28～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年09月24日15:00~10月30日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年09月24日15:00~10月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年09月24日15:00~10月30日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年09月24日15:00~10月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 12-12 1.0187 1.1242 -- 12-05 1.0185 1.1240 -- 11-28 1.0182 1.1237 -- 11-21 1.0179 1.1234 -- 11-14 1.0177 1.1232 -- 11-07 1.0174 1.1229 -- 10-31 1.0171 1.1226 -- 10-24 1.0169 1.1224 -- 10-17 1.0166 1.1221 -- 10-10 1.0163 1.1218 -- 09-30 1.0159 1.1214 --
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.02%0.13%0.46%1.19%1.79%1.88%3.90%6.06%同類平均0.08%-0.12%0.39%0.19%0.88%1.36%6.71%11.10%滬深300-1.51%-1.64%0.42%17.80%15.68%15.73%36.23%15.18%同類排名3193 | 3518333 | 35131162 | 3484250 | 3397456 | 3241711 | 32002450 | 26732184 | 2296四分位排名
不佳
優(yōu)秀
良好
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優(yōu)秀
優(yōu)秀
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 農(nóng)銀新能源主題A | 11人 |
| 華夏能源革新股票A | 14人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 11人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 11人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 11人 |
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