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華夏恒泰64個月定開債券(008349
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.00440.00%
近1月：0.11%
近1年：2.60%

累計(jì)凈值

1.1912
近3月：0.23%
近3年：10.14%

近6月：0.87%
成立來：20.65%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2019-12-20管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：64個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2030-09-23～2030-10-25/2030-09-23～...
預(yù)估開放申購時間：
2030年09月20日15:00~10月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2030年09月20日15:00~10月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0044 1.1912 0.00%
    07-31 1.0044 1.1912 0.01%
    07-30 1.0043 1.1911 0.00%
    07-29 1.0043 1.1911 0.00%
    07-28 1.0043 1.1911 0.01%
    07-25 1.0042 1.1910 0.01%
    07-24 1.0041 1.1909 0.00%
    07-23 1.0041 1.1909 0.00%
    07-22 1.0041 1.1909 0.01%
    07-21 1.0040 1.1908 0.01%
    07-18 1.0039 1.1907 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.11%
    0.23%
    0.87%
    1.11%
    2.60%
    6.24%
    10.14%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3305 | 3459
    573 | 3451
    2318 | 3374
    1199 | 3288
    820 | 3265
    1179 | 3060
    1566 | 2487
    790 | 2121
    四分位排名

    不佳

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    良好

    良好

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