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工銀泰頤三年定開債券A(008471
)

單位凈值 (2025-08-05)

1.01220.04%
近1月：0.30%
近1年：2.94%

累計凈值

1.1556
近3月：0.81%
近3年：8.52%

近6月：1.40%
成立來：16.73%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.60億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳桂都
成 立 日：2019-12-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限50.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-30～01-02/12-30～01-02
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月29日15:00~2026年01月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月29日15:00~2026年01月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 今年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0122 1.1556 0.04%
    08-04 1.0118 1.1552 0.05%
    08-01 1.0113 1.1547 0.01%
    07-31 1.0112 1.1546 0.01%
    07-30 1.0111 1.1545 0.00%
    07-29 1.0111 1.1545 0.01%
    07-28 1.0110 1.1544 0.02%
    07-25 1.0108 1.1542 0.01%
    07-24 1.0107 1.1541 0.01%
    07-23 1.0106 1.1540 0.00%
    07-22 1.0106 1.1540 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.30%
    0.81%
    1.40%
    1.62%
    2.94%
    5.86%
    8.52%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    2396 | 3119
    71 | 3120
    300 | 3062
    213 | 2978
    207 | 2956
    542 | 2755
    1570 | 2202
    1242 | 1860
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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310 0 公告工銀瑞信泰頤三年定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 11-30 09:08
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