基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04910.02%
近1月：-0.24%
近1年：2.34%

累計(jì)凈值

1.2018
近3月：0.27%
近3年：10.22%

近6月：0.27%
成立來(lái)：21.76%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：10.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：丁孫楠
成 立 日：2019-12-13管 理 人：德邦基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-06～2026-03-12/2026-03-06～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0491 1.2018 0.02%
    07-31 1.0489 1.2016 0.09%
    07-30 1.0480 1.2007 0.04%
    07-29 1.0476 1.2003 -0.07%
    07-28 1.0483 1.2010 0.06%
    07-25 1.0477 1.2004 -0.02%
    07-24 1.0479 1.2006 -0.19%
    07-23 1.0499 1.2026 -0.10%
    07-22 1.0509 1.2036 -0.09%
    07-21 1.0518 1.2045 -0.08%
    07-18 1.0526 1.2053 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.24%
    0.27%
    0.27%
    0.43%
    2.34%
    7.86%
    10.22%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    189 | 847
    796 | 838
    725 | 826
    713 | 786
    697 | 784
    507 | 743
    215 | 638
    209 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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    良好
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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59 0 公告德邦德瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 08:47
52 0 公告德邦德瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-27 08:56
46 0 公告德邦德瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-27 08:56
74 0 公告德邦德瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-18 08:25
94 0 公告德邦德瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 08:29
101 0 公告德邦德瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 02-26 07:23
138 0 公告德邦德瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 02-13 07:33
155 0 公告德邦德瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 02-12 07:33
110 0 公告德邦德瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 08:49
174 0 公告德邦德瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 12-05 07:26
138 0 公告德邦德瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:02
154 0 公告德邦德瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 08:41
147 0 公告德邦德瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:18
143 0 公告德邦德瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-28 09:20
138 0 公告德邦德瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-28 09:18
240 0 公告德邦德瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 06-14 07:30
166 0 公告德邦德瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:11
215 0 公告德邦德瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-30 10:41
316 0 公告德邦德瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 02-08 07:58
245 0 公告德邦德瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 01-30 07:48
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