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單位凈值 (2025-12-15)

1.0162-0.01%
近1月：-0.11%
近1年：1.03%

累計凈值

1.2039
近3月：0.30%
近3年：11.79%

近6月：0.11%
成立來：22.00%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：10.24億元（2025-09-30）基金經理：歐陽帆
成 立 日：2019-12-13管 理 人：德邦基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-06～2026-03-12/2026-03-06～...
預估開放申購時間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0162 1.2039 -0.01%
    12-12 1.0163 1.2040 0.01%
    12-11 1.0162 1.2039 0.02%
    12-10 1.0160 1.2037 0.01%
    12-09 1.0159 1.2036 0.03%
    12-08 1.0156 1.2033 -0.01%
    12-05 1.0157 1.2034 0.01%
    12-04 1.0156 1.2033 -0.08%
    12-03 1.0164 1.2041 0.00%
    12-02 1.0164 1.2041 0.00%
    12-01 1.0164 1.2041 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.11%
    0.30%
    0.11%
    0.63%
    1.03%
    7.18%
    11.79%
    同類平均
    -0.02%
    -0.35%
    0.34%
    1.33%
    2.53%
    2.57%
    8.08%
    11.21%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    84 | 789
    255 | 781
    434 | 764
    586 | 732
    550 | 683
    533 | 681
    274 | 574
    196 | 523
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

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    不佳

    不佳

    良好

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