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單位凈值 (2025-08-01)

1.11820.00%
近1月：0.07%
近1年：8.88%

累計(jì)凈值

1.2714
近3月：0.90%
近3年：13.28%

近6月：1.97%
成立來：28.56%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊杰等
成 立 日：2020-06-11管 理 人：金信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1182 1.2714 0.00%
    07-31 1.1182 1.2714 0.01%
    07-30 1.1181 1.2713 0.00%
    07-29 1.1181 1.2713 0.00%
    07-28 1.1181 1.2713 0.01%
    07-25 1.1180 1.2712 0.01%
    07-24 1.1179 1.2711 0.00%
    07-23 1.1179 1.2711 0.00%
    07-22 1.1179 1.2711 0.00%
    07-21 1.1179 1.2711 0.01%
    07-18 1.1178 1.2710 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    0.90%
    1.97%
    2.51%
    8.88%
    9.11%
    13.28%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    493 | 847
    504 | 838
    371 | 826
    180 | 786
    144 | 784
    69 | 743
    132 | 638
    67 | 591
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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