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中加1-3年政金債指數(shù)(008574
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.00%
近1年：2.44%

單位凈值 (2025-08-01)

1.09170.01%
近3月：0.37%
近3年：7.83%

累計凈值

1.1417
近6月：0.48%
成立來：14.49%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：5.90億元（2025-06-30）基金經理：袁素
成 立 日：2020-05-14管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.72%

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    凈值估算數(shù)據按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0917 1.1417 0.01%
    07-31 1.0916 1.1416 0.05%
    07-30 1.0910 1.1410 0.08%
    07-29 1.0901 1.1401 -0.08%
    07-28 1.0910 1.1410 0.09%
    07-25 1.0900 1.1400 0.02%
    07-24 1.0898 1.1398 -0.09%
    07-23 1.0908 1.1408 -0.05%
    07-22 1.0913 1.1413 -0.03%
    07-21 1.0916 1.1416 -0.03%
    07-18 1.0919 1.1419 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.00%
    0.37%
    0.48%
    0.37%
    2.44%
    6.09%
    7.83%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.09%
    -0.10%
    -0.07%
    -0.52%
    -0.91%
    -0.22%
    0.56%
    0.65%
    同類排名
    186 | 624
    212 | 614
    134 | 590
    242 | 571
    281 | 559
    195 | 497
    182 | 342
    212 | 284
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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