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中加1-3年政金債指數(shù)(008574
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.45%
近1年：3.37%

單位凈值 (2025-04-30)

1.08770.04%
近3月：0.11%
近3年：8.41%

累計凈值

1.1377
近6月：1.71%
成立來：14.07%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：6.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2020-05-14管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.72%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0877 1.1377 0.04%
    04-29 1.0873 1.1373 0.06%
    04-28 1.0866 1.1366 0.02%
    04-25 1.0864 1.1364 0.03%
    04-24 1.0861 1.1361 -0.02%
    04-23 1.0863 1.1363 -0.03%
    04-22 1.0866 1.1366 0.03%
    04-21 1.0863 1.1363 -0.05%
    04-18 1.0868 1.1368 0.00%
    04-17 1.0868 1.1368 -0.02%
    04-16 1.0870 1.1370 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.45%
    0.11%
    1.71%
    0.00%
    3.37%
    6.06%
    8.41%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.16%
    -0.44%
    -0.05%
    -0.83%
    0.30%
    1.22%
    1.35%
    同類排名
    324 | 586
    333 | 582
    335 | 572
    270 | 527
    413 | 560
    219 | 456
    241 | 330
    217 | 258
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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