基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券(008620
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.01590.01%
近1月:-0.06%
近1年:1.87%

累計(jì)凈值

1.1391
近3月:0.23%
近3年:7.38%

近6月:0.48%
成立來:14.53%
類型:債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:31.59億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:李宇昂
成 立 日:2020-03-06管 理 人嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)
暫無評(píng)級(jí)
封閉期:3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間10-09~10-15/10-09~10-15
預(yù)估開放申購時(shí)間:
2025年09月30日15:00~10月15日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間:
2025年09月30日15:00~10月15日15:00
以上時(shí)間,是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別,具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi):0.80% 0.08% 1費(fèi)率詳情>
額:
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用:0.08元(費(fèi)率0.08%,節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0159 1.1391 0.01%
    07-31 1.0158 1.1390 0.06%
    07-30 1.0152 1.1384 0.09%
    07-29 1.0143 1.1375 -0.11%
    07-28 1.0154 1.1386 0.07%
    07-25 1.0147 1.1379 -0.01%
    07-24 1.0148 1.1380 -0.11%
    07-23 1.0159 1.1391 -0.04%
    07-22 1.0163 1.1395 -0.05%
    07-21 1.0168 1.1400 -0.05%
    07-18 1.0173 1.1405 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.06%
    0.23%
    0.48%
    0.57%
    1.87%
    4.95%
    7.38%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2103 | 3459
    1966 | 3451
    2318 | 3374
    2139 | 3288
    2050 | 3265
    2429 | 3060
    2160 | 2487
    1813 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
27 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:23
66 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券第十七個(gè)開放期開放申 基金資訊 06-25 07:32
99 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 06-18 07:23
74 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-10 08:09
63 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:40
91 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 04-11 07:32
51 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 03-28 08:05
98 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券第十六個(gè)開放期開放申 基金資訊 03-17 07:24
73 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:08
138 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 12-20 08:04
173 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券第十五個(gè)開放期開放申 基金資訊 12-12 07:26
102 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 08:07
181 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 10-17 07:32
183 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金更新招 基金資訊 09-03 08:02
236 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券第十四個(gè)開放期開放申 基金資訊 09-03 07:34
154 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 08-30 08:07
157 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 07-17 22:30
211 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 07-12 07:39
135 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-25 08:06
293 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券第十三個(gè)開放期開放申 基金資訊 05-27 07:38
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí),本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn),市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1