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大成惠享一年定開債券(008628
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05540.02%
近1月：0.04%
近1年：2.67%

累計凈值

1.1600
近3月：0.52%
近3年：9.95%

近6月：0.94%
成立來：16.21%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2020-08-17管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-13～10-17/10-13～10-17
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月10日15:00~10月17日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月10日15:00~10月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0554 1.1600 0.02%
    07-31 1.0552 1.1598 0.09%
    07-30 1.0542 1.1588 0.04%
    07-29 1.0538 1.1584 -0.05%
    07-28 1.0543 1.1589 0.06%
    07-25 1.0537 1.1583 -0.01%
    07-24 1.0538 1.1584 -0.12%
    07-23 1.0551 1.1597 -0.06%
    07-22 1.0557 1.1603 -0.04%
    07-21 1.0561 1.1607 -0.04%
    07-18 1.0565 1.1611 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.04%
    0.52%
    0.94%
    1.00%
    2.67%
    7.18%
    9.95%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    1173 | 3451
    1236 | 3374
    1020 | 3288
    1051 | 3265
    1074 | 3060
    985 | 2487
    866 | 2121
    四分位排名

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