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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國盛	6.64%	--
23國盛	6.64%	--
23南京	4.59%	--
24徽商	4.59%	--
23南京	4.59%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
04-30	1.0266	1.1477	0.03%
04-29	1.0263	1.1474	0.05%
04-28	1.0258	1.1469	0.02%
04-25	1.0256	1.1467	0.00%
04-24	1.0256	1.1467	-0.02%
04-23	1.0258	1.1469	-0.02%
04-22	1.0260	1.1471	0.02%
04-21	1.0258	1.1469	-0.01%
04-18	1.0259	1.1470	0.00%
04-17	1.0259	1.1470	-0.01%
04-16	1.0260	1.1471	0.02%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	--	暫無評級

截止至2025-04-30

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.35%	0.30%	1.58%	0.27%	2.97%	6.51%	9.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.15%	0.63%	0.31%	2.16%	0.39%	3.75%	8.48%	11.76%
滬深300	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	-4.18%	4.61%	-6.42%	-6.12%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2067 \| 3057	2489 \| 3366	1485 \| 3313	2325 \| 3187	1902 \| 3289	1900 \| 2948	1753 \| 2435	1516 \| 2061
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.08%	1.54%	0.17%	1.45%	0.94%	0.74%	0.45%	1.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1090 \| 3040	2129 \| 3316	2069 \| 3195	742 \| 3363	2276 \| 3229	2080 \| 3111	1631 \| 2942	1498 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.16%	2.98%	2.33%	3.36%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1811 \| 3316	1887 \| 3111	1168 \| 2730	1583 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結構

資產配置

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內部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-03-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據

現(xiàn)任基金經理

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數(shù) 任期回報
2020-01-20~至今羅遠航 5年又105天 15.51%
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任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2020-01-20~至今	羅遠航	5年又105天	15.51%

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37	公告華泰柏瑞益商一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	04-22 09:44
45	公告華泰柏瑞益商一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提	基金資訊	04-17 09:06
92	公告關于華泰柏瑞益商一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	04-03 07:23
187	公告華泰柏瑞益商一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	03-31 01:05
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87	公告華泰柏瑞益商一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分	基金資訊	03-14 07:19
66	公告華泰柏瑞益商一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	01-22 00:09
312	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于增加上海云灣基金銷售有	基金資訊	01-15 00:15
59	公告華泰柏瑞益商一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更	基金資訊	01-14 10:04
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227	公告華泰柏瑞益商一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	10-25 01:06
162	公告華泰柏瑞益商一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	08-31 09:22
479	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于增加招商銀行股份有限公	基金資訊	08-30 00:21
465	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于增加上海攀贏基金銷售有	基金資訊	08-03 00:06
156	公告華泰柏瑞益商一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	07-19 09:35
165	公告華泰柏瑞益商一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基	基金資訊	06-22 09:05
719	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于增加泛華普益基金銷售有	基金資訊	06-18 10:41
910	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于增加北京雪球基金銷售有	基金資訊	05-14 10:23

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：20.09億元（2025-03-31）	基金經理：羅遠航
成立日：2020-01-20	管理人：華泰柏瑞基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

2025-03-17	每份派現(xiàn)金0.0400元
2023-11-17	每份派現(xiàn)金0.0051元
2023-10-26	每份派現(xiàn)金0.0203元
2023-03-13	每份派現(xiàn)金0.0051元
2022-09-06	每份派現(xiàn)金0.0076元
2022-06-02	每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-06-17	每份派現(xiàn)金0.0180元
2020-12-16	每份派現(xiàn)金0.0090元

基金名稱	關注度
易方達國防軍工混合A	23人
農銀新能源主題A	24人
華夏能源革新股票A	24人
易方達消費行業(yè)股票	23人
招商中證白酒指數(shù)(LO	38人

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