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民生加銀39個月定期純債(008693
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.01350.00%
近1月:0.21%
近1年:2.87%

累計凈值

1.1558
近3月:0.81%
近3年:8.77%

近6月:1.68%
成立來:16.61%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:80.36億元(2025-06-30)基金經理:張玓
成 立 日:2020-01-17管 理 人民生加銀基金基金評級
暫無評級
封閉期:39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限1.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2026-08-20~2026-09-16/2026-08-20~...
預估開放申購時間:
2026年08月19日15:00~09月16日15:00
預估開放贖回時間:
2026年08月19日15:00~09月16日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0135 1.1558 0.00%
    07-31 1.0135 1.1558 0.01%
    07-30 1.0134 1.1557 0.01%
    07-29 1.0133 1.1556 0.00%
    07-28 1.0133 1.1556 0.03%
    07-25 1.0130 1.1553 0.00%
    07-24 1.0130 1.1553 0.01%
    07-23 1.0129 1.1552 0.01%
    07-22 1.0128 1.1551 0.00%
    07-21 1.0128 1.1551 0.02%
    07-18 1.0126 1.1549 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.21%
    0.81%
    1.68%
    1.84%
    2.87%
    5.68%
    8.77%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3049 | 3459
    245 | 3451
    323 | 3374
    179 | 3288
    185 | 3265
    802 | 3060
    1894 | 2487
    1376 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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