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單位凈值 (2025-04-30)

1.09820.05%
近1月：0.58%
近1年：3.05%

累計凈值

1.1682
近3月：0.27%
近3年：10.83%

近6月：2.07%
成立來：17.05%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2020-02-27管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0982 1.1682 0.05%
    04-29 1.0976 1.1676 0.06%
    04-28 1.0969 1.1669 0.03%
    04-25 1.0966 1.1666 -0.02%
    04-24 1.0968 1.1668 -0.01%
    04-23 1.0969 1.1669 -0.05%
    04-22 1.0974 1.1674 0.02%
    04-21 1.0972 1.1672 -0.02%
    04-18 1.0974 1.1674 0.00%
    04-17 1.0974 1.1674 -0.02%
    04-16 1.0976 1.1676 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.58%
    0.27%
    2.07%
    0.34%
    3.05%
    7.99%
    10.83%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1513 | 3057
    1333 | 3366
    1650 | 3313
    1408 | 3187
    1545 | 3289
    1810 | 2948
    885 | 2435
    851 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    對比
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