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單位凈值 (2025-08-01)

1.10260.03%
近1月：-0.06%
近1年：2.10%

累計凈值

1.1726
近3月：0.40%
近3年：10.64%

近6月：0.68%
成立來：17.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.19億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2020-02-27管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1026 1.1726 0.03%
    07-31 1.1023 1.1723 0.10%
    07-30 1.1012 1.1712 0.04%
    07-29 1.1008 1.1708 -0.07%
    07-28 1.1016 1.1716 0.05%
    07-25 1.1010 1.1710 -0.05%
    07-24 1.1015 1.1715 -0.14%
    07-23 1.1030 1.1730 -0.07%
    07-22 1.1038 1.1738 -0.04%
    07-21 1.1042 1.1742 -0.05%
    07-18 1.1048 1.1748 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.06%
    0.40%
    0.68%
    0.74%
    2.10%
    7.06%
    10.64%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    1966 | 3451
    1739 | 3374
    1707 | 3288
    1701 | 3265
    2086 | 3060
    1057 | 2487
    585 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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