基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.10370.06%
近1月：-0.01%
近1年：1.17%

累計(jì)凈值

1.1737
近3月：0.41%
近3年：11.24%

近6月：0.05%
成立來：17.63%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2020-02-27管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.1037 1.1737 0.06%
    12-18 1.1030 1.1730 0.02%
    12-17 1.1028 1.1728 0.05%
    12-16 1.1022 1.1722 0.01%
    12-15 1.1021 1.1721 -0.04%
    12-12 1.1025 1.1725 -0.03%
    12-11 1.1028 1.1728 0.04%
    12-10 1.1024 1.1724 0.02%
    12-09 1.1022 1.1722 0.04%
    12-08 1.1018 1.1718 -0.01%
    12-05 1.1019 1.1719 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.01%
    0.41%
    0.05%
    0.84%
    1.17%
    5.92%
    11.24%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    784 | 3521
    1673 | 3515
    2001 | 3485
    2165 | 3406
    1819 | 3241
    1751 | 3218
    1408 | 2694
    681 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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