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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.04520.02%
近1月：-0.36%
近1年：5.93%

累計凈值

1.1582
近3月：-0.49%
近3年：11.20%

近6月：0.64%
成立來：16.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.93億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2020-03-30管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0452 1.1582 0.02%
    07-31 1.0450 1.1580 0.08%
    07-30 1.0442 1.1572 0.23%
    07-29 1.0418 1.1548 -0.26%
    07-28 1.0445 1.1575 0.16%
    07-25 1.0428 1.1558 0.04%
    07-24 1.0424 1.1554 -0.31%
    07-23 1.0456 1.1586 0.00%
    07-22 1.0456 1.1586 -0.16%
    07-21 1.0473 1.1603 -0.11%
    07-18 1.0485 1.1615 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.36%
    -0.49%
    0.64%
    1.30%
    5.93%
    9.11%
    11.20%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    425 | 3459
    3183 | 3451
    3292 | 3374
    1802 | 3288
    523 | 3265
    43 | 3060
    214 | 2487
    439 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
254 4 30厘米的北證50大家都見過，30厘米的債基你們都 愛養(yǎng)基的小姐姐66 07-31 20:52
42 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:24
107 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 06-26 08:56
132 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)恒安純債債券型證券投資 基金資訊 06-25 07:41
75 0 這個石經(jīng)理在干嘛 基民0767VP5635 06-19 07:34
101 0 挺好，昨天走了。 大度的盛言秋 06-18 06:12
54 0 撤了吧完蛋了。 大度的盛言秋 06-13 09:26
55 0 這個債基投資的是什么標(biāo)的物別的在咭。長得比他好啊他 大度的盛言秋 06-10 13:10
297 0 $國聯(lián)恒安純債A$感覺廢了……應(yīng)對調(diào)整完全看不到， 基民0767VP5635 05-29 22:02
158 0 大度的盛言秋 05-27 20:04
106 0 業(yè)績最近崩了？ 基民0767VP5635 05-16 06:55
92 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
73 0 今天預(yù)計掉11個蛋 和藹可親的王琦 04-10 14:42
65 0 今天預(yù)計收95個蛋 生龍活虎的游偉濤 04-07 12:54
60 0 今天預(yù)計掉15個蛋 鐵面無私的青崖 04-01 13:40
111 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:32
125 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-22 08:36
121 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 03-21 08:36
106 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-21 08:36
209 0 估值收19個蛋 白花花的銀子 03-18 14:54
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