基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04530.02%
近1月：-0.38%
近1年：5.55%

累計(jì)凈值

1.1423
近3月：-0.57%
近3年：10.17%

近6月：0.47%
成立來(lái)：14.75%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2020-03-30管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0453 1.1423 0.02%
    07-31 1.0451 1.1421 0.08%
    07-30 1.0443 1.1413 0.23%
    07-29 1.0419 1.1389 -0.26%
    07-28 1.0446 1.1416 0.16%
    07-25 1.0429 1.1399 0.04%
    07-24 1.0425 1.1395 -0.31%
    07-23 1.0457 1.1427 0.00%
    07-22 1.0457 1.1427 -0.17%
    07-21 1.0475 1.1445 -0.11%
    07-18 1.0487 1.1457 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.38%
    -0.57%
    0.47%
    1.12%
    5.55%
    8.36%
    10.17%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    425 | 3459
    3214 | 3451
    3320 | 3374
    2157 | 3288
    801 | 3265
    55 | 3060
    412 | 2487
    779 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
233 0 今天預(yù)計(jì)收1個(gè)蛋 文靜秀雅的袁思源 07-25 15:27
41 0 公告國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:24
215 5 權(quán)益市場(chǎng)一片向好，我開(kāi)始買(mǎi)債做防守了！ 養(yǎng)基小達(dá)人666 07-17 18:46
509 10 股債蹺蹺板明顯，我今天布局這個(gè)固收+ 燒仙草姐姐 07-02 20:27
107 0 公告國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 06-26 08:56
132 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資 基金資訊 06-25 07:41
113 0 真不錯(cuò)呀，今天的債基繼續(xù)收蛋啦 燒仙草姐姐 06-20 21:17
141 1 債基繼續(xù)穩(wěn)穩(wěn)的收蛋啦 燒仙草姐姐 06-19 21:26
94 0 今天債市表現(xiàn)還不錯(cuò)，債基收蛋情況更新 春暖花開(kāi)日1 06-18 21:55
70 0 買(mǎi)了一段時(shí)間中短債，還挺驚喜的，中加聚安中短債A三 東東西西哦 06-12 18:38
85 0 今天我持倉(cāng)的債基又吃肉啦 燒仙草姐姐 06-03 22:05
356 0 【AI速看】?jī)?yōu)質(zhì)的固收 基金有什么特點(diǎn)？ 直播AI速看小助理 05-27 12:28
136 0 【AI速看】節(jié)前選債基，閑錢(qián)不放假 直播AI速看小助理 04-29 12:29
86 0 今天預(yù)計(jì)收5個(gè)蛋 生龍活虎的游偉濤 04-28 13:09
142 0 【AI速看】宏觀超預(yù)期，債市怎么看？ 直播AI速看小助理 04-22 12:34
92 0 公告國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:38
95 0 今天預(yù)計(jì)收1個(gè)蛋 文靜秀雅的袁思源 04-14 13:11
891 4 股債蹺蹺板明顯，這個(gè)混合債基竟然逆勢(shì)收蛋啦 燒仙草姐姐 04-12 01:07
293 0 股市短期波動(dòng)大，債基配置還是不可或缺的 春暖花開(kāi)日1 04-08 14:52
140 0 【AI速看】避險(xiǎn)情緒高，債市成為避風(fēng)港？ 直播AI速看小助理 04-08 12:41
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1