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單位凈值 (2025-08-01)

1.27080.05%
近1月:0.11%
近1年:2.62%

累計凈值

1.2708
近3月:0.84%
近3年:14.12%

近6月:1.26%
成立來:27.08%
類型:債券型-長債規(guī)模:23.80億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:孫蕾
成 立 日:2020-07-03管 理 人華夏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2708 1.2708 0.05%
    07-31 1.2702 1.2702 0.07%
    07-30 1.2693 1.2693 0.04%
    07-29 1.2688 1.2688 -0.06%
    07-28 1.2695 1.2695 0.06%
    07-25 1.2687 1.2687 -0.03%
    07-24 1.2691 1.2691 -0.10%
    07-23 1.2704 1.2704 -0.06%
    07-22 1.2712 1.2712 -0.02%
    07-21 1.2715 1.2715 -0.03%
    07-18 1.2719 1.2719 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.11%
    0.84%
    1.26%
    1.27%
    2.62%
    10.62%
    14.12%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    573 | 3451
    283 | 3374
    441 | 3288
    574 | 3265
    1153 | 3060
    83 | 2487
    87 | 2121
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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283 0 公告華夏鼎航債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 09:10
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255 0 花無百日紅 樂于助人的秦楨3 01-19 11:24
284 0 公告華夏鼎航債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:29
254 0 這兩天成績明顯落后,是踩雷了嗎 樂于助人的秦楨3 01-17 19:52
304 0 $華夏鼎航債券A[008857]$對個人開放嗎? 快快樂樂得水蜜桃 01-12 08:50
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