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永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C(009172
)

凈值估算(25-06-18 13:12)

--
近1月：0.25%
近1年：3.44%

單位凈值 (2025-06-17)

1.08920.08%
近3月：1.20%
近3年：10.90%

累計凈值

1.1692
近6月：0.29%
成立來：17.07%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.89億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：章成
成 立 日：2020-04-13管 理 人：永贏基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0892 1.1692 0.08%
    06-16 1.0883 1.1683 0.01%
    06-13 1.0882 1.1682 0.00%
    06-12 1.0882 1.1682 -0.03%
    06-11 1.0885 1.1685 0.03%
    06-10 1.0882 1.1682 -0.02%
    06-09 1.0884 1.1684 0.03%
    06-06 1.0881 1.1681 0.10%
    06-05 1.0870 1.1670 0.04%
    06-04 1.0866 1.1666 0.04%
    06-03 1.0862 1.1662 -0.04%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.25%
    1.20%
    0.29%
    0.00%
    3.44%
    7.78%
    10.90%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標的
    -0.05%
    -0.11%
    0.19%
    -1.27%
    -1.51%
    -0.24%
    -0.13%
    -0.41%
    同類排名
    271 | 601
    281 | 595
    204 | 578
    524 | 558
    533 | 559
    176 | 482
    99 | 340
    89 | 272
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363 6 行情持續(xù)震蕩，底倉我選這個！ 愛養(yǎng)基的鄧鄧姐 06-17 18:21
493 4 這只債基近一年漲近6%，真牛！ 愛養(yǎng)基的鄧鄧姐 06-16 16:37
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39 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$真是牛啊，昨天又 風雨彩虹578369 06-12 11:31
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46 0 繼續(xù)上漲！$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$昨天又 溫柔敦厚香球 06-05 10:49
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41 0 存款利率下行，找點好的理財產(chǎn)品替代下，看$鵬揚穩(wěn)鑫 玲瓏馨香 05-21 11:02
35 0 最近朋友推薦了幾個債基，看這個鵬揚穩(wěn)鑫不錯，三個月 夏天的風吹過 05-20 10:56
42 0 這個$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$不錯，昨天再 我愛生活 05-16 12:02
31 0 這個鵬揚季季鑫很穩(wěn)啊，又收了2個蛋，三個月113個 喜之狼2918 05-14 11:43
40 0 昨天債基有點震蕩啊，還好我買的這個鵬揚季季鑫穩(wěn)，昨 禾惠草頭央 05-13 11:53
46 0 最債基都不錯，我買的這個$鵬揚季季鑫90天滾動持有 張信裕 05-12 14:18
40 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$之前買的，三個月 李若洵 05-09 13:14
43 0 公告永贏中債-1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:10
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