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永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C(009172
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.25%
近1年：2.03%

單位凈值 (2025-08-01)

1.0773-0.01%
近3月：0.12%
近3年：9.85%

累計凈值

1.1673
近6月：-0.05%
成立來：16.87%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：章成
成 立 日：2020-04-13管 理 人：永贏基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0773 1.1673 -0.01%
    07-31 1.0774 1.1674 0.07%
    07-30 1.0767 1.1667 0.10%
    07-29 1.0756 1.1656 -0.17%
    07-28 1.0774 1.1674 0.14%
    07-25 1.0759 1.1659 0.04%
    07-24 1.0755 1.1655 -0.19%
    07-23 1.0776 1.1676 -0.10%
    07-22 1.0787 1.1687 -0.05%
    07-21 1.0792 1.1692 -0.06%
    07-18 1.0798 1.1698 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.25%
    0.12%
    -0.05%
    -0.18%
    2.03%
    7.09%
    9.85%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.12%
    -0.32%
    -0.42%
    -1.27%
    -1.87%
    -0.93%
    -0.41%
    -1.11%
    同類排名
    321 | 624
    522 | 614
    446 | 590
    505 | 571
    545 | 559
    318 | 497
    108 | 342
    95 | 284
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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40 0 公告永贏中債-1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-17 09:10
36 0 隆重介紹一下我的新寵債基$鵬揚季季鑫90天滾動持有 做女王 07-03 10:19
39 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$是我的新寵債基， 潮濕的尤靜嫻2 07-02 13:44
62 0 公告永贏中債-1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 06-28 09:10
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34 0 $鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$不錯連續(xù)收蛋8天 今天回老家了 06-24 10:42
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34 0 選了好幾個債基，$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$ 照相機苦楚 06-18 14:25
519 6 行情持續(xù)震蕩，底倉我選這個！ 愛養(yǎng)基的小姐姐66 06-17 18:21
778 4 這只債基近一年漲近6%，真牛！ 愛養(yǎng)基的小姐姐66 06-16 16:37
41 0 這個$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$很穩(wěn)啊，又收 佳佳妹妹 06-13 11:13
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43 0 朋友介紹了幾只債基，這個鵬揚季季鑫又收蛋1個，三個 小小哪吒哦 06-06 14:49
48 0 繼續(xù)上漲！$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$昨天又 溫柔敦厚香球 06-05 11:04
52 0 繼續(xù)上漲！$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$昨天又 溫柔敦厚香球 06-05 10:49
43 0 這個$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$有點強啊，昨 李長枝 06-04 11:15
56 0 昨天再收蛋2個，這個鵬揚穩(wěn)鑫厲害啊，三個月157個 一飛沖天哦 05-29 12:07
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