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單位凈值 (2025-08-01)

1.09800.02%
近1月：-0.18%
近1年：3.17%

累計凈值

1.1760
近3月：0.47%
近3年：11.16%

近6月：0.67%
成立來：18.20%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.64億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2020-04-15管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0980 1.1760 0.02%
    07-31 1.0978 1.1758 0.20%
    07-30 1.0956 1.1736 0.16%
    07-29 1.0939 1.1719 -0.28%
    07-28 1.0970 1.1750 0.16%
    07-25 1.0953 1.1733 -0.04%
    07-24 1.0957 1.1737 -0.23%
    07-23 1.0982 1.1762 -0.09%
    07-22 1.0992 1.1772 -0.11%
    07-21 1.1004 1.1784 -0.09%
    07-18 1.1014 1.1794 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.18%
    0.47%
    0.67%
    0.90%
    3.17%
    8.77%
    11.16%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    294 | 3459
    2646 | 3451
    1446 | 3374
    1731 | 3288
    1328 | 3265
    550 | 3060
    290 | 2487
    448 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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