基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-19)

1.06610.08%
近1月：-0.25%
近1年：-0.28%

累計凈值

1.1261
近3月：0.22%
近3年：5.88%

近6月：-0.83%
成立來：12.88%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：53.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張婧珣等
成 立 日：2020-04-29管 理 人：英大基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：8000000000.00元(費率0.08%，節(jié)省7200000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0661 1.1261 0.08%
    12-18 1.0653 1.1253 0.00%
    12-17 1.0653 1.1253 0.12%
    12-16 1.0640 1.1240 0.01%
    12-15 1.0639 1.1239 -0.11%
    12-12 1.0651 1.1251 -0.10%
    12-11 1.0662 1.1262 0.08%
    12-10 1.0654 1.1254 0.06%
    12-09 1.0648 1.1248 0.08%
    12-08 1.0640 1.1240 -0.01%
    12-05 1.0641 1.1241 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.25%
    0.22%
    -0.83%
    -0.52%
    -0.28%
    3.16%
    5.88%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1195 | 3521
    3103 | 3515
    3047 | 3485
    3107 | 3406
    2999 | 3241
    3003 | 3218
    2590 | 2694
    2208 | 2303
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
58 0 公告英大安惠純債債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理的公告 基金資訊 12-20 09:06
160 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于增加中國郵政儲蓄銀行股份有 基金資訊 11-04 07:09
107 0 公告英大安惠純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:15
158 0 公告英大安惠純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:25
228 0 基金經(jīng)理韓坪觀點速遞：分析上周債市走勢，“反內(nèi)卷” 英大基金 08-01 10:34
124 0 公告英大安惠純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:25
236 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金增加江蘇 基金資訊 07-11 07:09
217 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金更新招募說明書 基金資訊 06-09 09:09
168 0 公告英大安惠純債債券型證券投資基金(英大安惠純債A份額 基金資訊 06-09 09:07
189 0 公告英大安惠純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 06-09 09:07
194 0 基金經(jīng)理韓坪觀點速遞：五一假期前后消息面大放出，債 英大基金 05-08 17:39
167 0 公告英大安惠純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:35
208 0 公告英大安惠純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:29
682 0 公告英大安惠純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 11:02
1469 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于增加中國光大銀行股份有限公 基金資訊 01-13 07:06
795 0 公告英大安惠純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 12-19 09:06
499 0 公告英大安惠純債債券型證券投資基金(英大安惠純債A份額 基金資訊 12-19 09:05
1172 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金更新招募說明書 基金資訊 12-19 07:32
797 0 公告英大安惠純債債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理的公告 基金資訊 12-17 09:05
704 0 公告英大安惠純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1