基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.03950.04%
近1月：-0.12%
近1年：0.88%

累計(jì)凈值

1.1485
近3月：0.28%
近3年：8.59%

近6月：0.03%
成立來：15.53%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李瑾懿
成 立 日：2020-07-16管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0395 1.1485 0.04%
    07-31 1.0391 1.1481 0.09%
    07-30 1.0382 1.1472 0.10%
    07-29 1.0372 1.1462 -0.09%
    07-28 1.0381 1.1471 0.13%
    07-25 1.0368 1.1458 -0.04%
    07-24 1.0372 1.1462 -0.18%
    07-23 1.0391 1.1481 -0.10%
    07-22 1.0401 1.1491 -0.08%
    07-21 1.0409 1.1499 -0.08%
    07-18 1.0417 1.1507 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    -0.12%
    0.28%
    0.03%
    -0.17%
    0.88%
    4.24%
    8.59%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    247 | 3459
    2340 | 3451
    2160 | 3374
    2823 | 3288
    3058 | 3265
    2973 | 3060
    2302 | 2487
    1446 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
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    • 1年
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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