基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C(009530
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.21%
近1年：2.84%

單位凈值 (2025-08-01)

1.03890.01%
近3月：0.09%
近3年：10.22%

累計(jì)凈值

1.1789
近6月：0.02%
成立來(lái)：18.73%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2020-06-11管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國(guó)開行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.95%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0389 1.1789 0.01%
    07-31 1.0388 1.1788 0.08%
    07-30 1.0380 1.1780 0.11%
    07-29 1.0369 1.1769 -0.13%
    07-28 1.0382 1.1782 0.10%
    07-25 1.0372 1.1772 0.03%
    07-24 1.0369 1.1769 -0.19%
    07-23 1.0389 1.1789 -0.07%
    07-22 1.0396 1.1796 -0.07%
    07-21 1.0403 1.1803 -0.07%
    07-18 1.0410 1.1810 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.21%
    0.09%
    0.02%
    0.00%
    2.84%
    7.50%
    10.22%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    -0.02%
    0.37%
    0.54%
    0.43%
    2.19%
    6.21%
    9.22%
    同類排名
    186 | 624
    477 | 614
    472 | 590
    488 | 571
    501 | 559
    97 | 497
    87 | 342
    86 | 284
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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