基金品種

全球市場
興全恒祥88個月定開債券(009666
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.01380.02%
近1月：0.41%
近1年：4.48%

累計凈值

1.2109
近3月：1.14%
近3年：14.18%

近6月：2.18%
成立來：23.29%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2020-08-03管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：88個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-12-03～2027-12-09/2027-12-03～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年12月02日15:00~12月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年12月02日15:00~12月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0138 1.2109 0.02%
    06-16 1.0136 1.2107 0.03%
    06-13 1.0133 1.2104 0.02%
    06-12 1.0131 1.2102 0.01%
    06-11 1.0130 1.2101 0.01%
    06-10 1.0129 1.2100 0.02%
    06-09 1.0127 1.2098 0.03%
    06-06 1.0124 1.2095 0.02%
    06-05 1.0122 1.2093 0.01%
    06-04 1.0121 1.2092 0.01%
    06-03 1.0120 1.2091 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.41%
    1.14%
    2.18%
    2.00%
    4.48%
    9.11%
    14.18%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1728 | 3110
    597 | 3108
    1891 | 3056
    82 | 2973
    61 | 3000
    314 | 2735
    276 | 2196
    100 | 1850
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
50 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-13 10:23
63 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 10:16
61 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 14:21
129 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-25 00:55
73 0 88個月定開？這是什么神仙操作 研究半天買在頂點 03-20 08:13
71 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 10:16
182 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-24 00:48
143 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:35
367 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-24 00:51
197 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:22
1192 0 一步一進益，金牛固收團隊的前進之路 興證全球基金 07-30 14:23
240 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 10:38
250 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 06-29 10:05
260 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 07:37
224 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-14 09:08
231 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 11:05
263 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-29 14:12
256 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-20 08:07
725 0 季偉杰：久期策略是純債投資勝負(fù)手 興證全球基金 01-23 09:39
291 0 公告興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-22 10:27

興證全球基金

管理規(guī)模：6522.57億旗下基金：136只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1