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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0069-0.01%
近1月：-0.18%
近1年：0.68%

累計(jì)凈值

1.0929
近3月：-0.03%
近3年：5.57%

近6月：0.04%
成立來(lái)：9.34%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2020-09-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0069 1.0929 -0.01%
    07-31 1.0070 1.0930 0.03%
    07-30 1.0067 1.0927 0.06%
    07-29 1.0061 1.0921 -0.10%
    07-28 1.0071 1.0931 0.08%
    07-25 1.0063 1.0923 0.03%
    07-24 1.0060 1.0920 -0.12%
    07-23 1.0072 1.0932 -0.05%
    07-22 1.0077 1.0937 -0.04%
    07-21 1.0081 1.0941 -0.04%
    07-18 1.0085 1.0945 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.18%
    -0.03%
    0.04%
    -0.05%
    0.68%
    2.65%
    5.57%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2938 | 3459
    2646 | 3451
    2955 | 3374
    2810 | 3288
    2961 | 3265
    2994 | 3060
    2440 | 2487
    2043 | 2121
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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