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單位凈值 (2025-08-04)

1.0067-0.02%
近1月：-0.24%
近1年：0.66%

累計凈值

1.0927
近3月：-0.05%
近3年：5.44%

近6月：0.02%
成立來：9.32%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2020-09-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-04 1.0067 1.0927 -0.02%
    08-01 1.0069 1.0929 -0.01%
    07-31 1.0070 1.0930 0.03%
    07-30 1.0067 1.0927 0.06%
    07-29 1.0061 1.0921 -0.10%
    07-28 1.0071 1.0931 0.08%
    07-25 1.0063 1.0923 0.03%
    07-24 1.0060 1.0920 -0.12%
    07-23 1.0072 1.0932 -0.05%
    07-22 1.0077 1.0937 -0.04%
    07-21 1.0081 1.0941 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.24%
    -0.05%
    0.02%
    -0.07%
    0.66%
    2.58%
    5.44%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    3085 | 3130
    2093 | 3131
    2709 | 3073
    2560 | 2988
    2699 | 2966
    2700 | 2763
    2169 | 2211
    1801 | 1869
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：7818.09億旗下基金：482只
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