基金品種

全球市場(chǎng)
宏利樂(lè)盈66個(gè)月定開(kāi)債A(009814
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.03960.01%
近1月：0.35%
近1年：4.08%

累計(jì)凈值

1.1916
近3月：1.05%
近3年：12.30%

近6月：2.07%
成立來(lái)：20.70%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：沈喬旸
成 立 日：2020-07-31管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-02～02-02/2026-02-02～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
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    • 選擇時(shí)間
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0396 1.1916 0.01%
    07-31 1.0395 1.1915 0.01%
    07-30 1.0394 1.1914 0.01%
    07-29 1.0393 1.1913 0.01%
    07-28 1.0392 1.1912 0.04%
    07-25 1.0388 1.1908 0.01%
    07-24 1.0387 1.1907 0.01%
    07-23 1.0386 1.1906 0.01%
    07-22 1.0385 1.1905 0.02%
    07-21 1.0383 1.1903 0.03%
    07-18 1.0380 1.1900 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.35%
    1.05%
    2.07%
    2.34%
    4.08%
    8.13%
    12.30%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    2675 | 3459
    94 | 3451
    120 | 3374
    82 | 3288
    87 | 3265
    195 | 3060
    488 | 2487
    247 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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23 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:25
61 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:31
60 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:12
78 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:28
200 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:36
271 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-25 07:10
220 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:06
290 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類(lèi)份 基金資訊 08-17 09:04
380 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 08-17 09:04
242 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:10
302 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 07:10
198 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類(lèi)份 基金資訊 06-18 09:06
261 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:22
270 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-30 09:35
351 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-13 07:08
333 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 03-05 09:05
277 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類(lèi)份 基金資訊 03-05 09:05
370 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 03-05 07:16
293 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:08
384 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-06 07:14
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